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21中船01 (185012): 中国船舶集团有限公司主体与相关债项2024年

来源:未知 编辑:admin 时间:2024/06/09

  船体结构稳定性船体结构钢船体结构相似模型船体结构钢韧性等级船体建造工艺船体刚度船体回路系统船体概率强度船体固有振动频率凯发唯一官方网站中船01”、“21中船03”的信用状况进行跟踪评级,确定中国船舶集团有限公司的主体信用等级维持 AAA,评级展望维持稳定,“21中船01”、“21中船03”的信用等级维持AAA。

  本评级报告所依据的评级方法为《工业制造企业信用评级方法》,版本号为PF-GYZZ-2022-V.1.0,该方法已在大公国际官网公开披露。本次评级模型及结果如下表所示:

  外部支持变动说明:公司外部支持调整子级由上次评级的1个子级调整为本次评级的0个子级,理由为跟踪期内公司仍为国务院国资委

  直属的特大型中央国有企业,是全球最大的船舶制造集团及我国海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主

  体力量,综合考虑个体信用状况、外部支持能力和意愿,外部支持调整子级是实际使用的外部支持力度。

  注:大公国际对上述每个指标都设置了1~7分,其中1分代表最差情形,7分代表最佳情形。

  为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:

  一、本报告中所载的主体信用等级仅作为大公国际对中国船舶集团有限公司及相关债项跟踪评级使用,未经大公国际书面同意,本报告及评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。

  二、评级对象或其发行人与大公国际、大公国际子公司、大公国际控股股东及其控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、公正性、审慎性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。

  大公国际评级人员与评级委托方、评级对象或其发行人之间,不存在影响评级客观性、独立性、公正性、审慎性的关联关系。

  三、大公国际及评级项目组履行了尽职调查以及诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正、审慎的原则。

  四、本报告的评级结论是大公国际依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因评级对象或其发行人和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。

  五、本报告引用的资料主要由评级对象或其发行人提供或为已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、准确性、完整性均由评级对象或其发行人/信息公布方负责。大公国际对该部分资料的合法性、真实性、准确性、完整性和有效性不作任何明示、暗示的陈述或担保。

  由于评级对象或其发行人/信息公布方提供/公布的信息或资料存在瑕疵(如不合法、不真实、不准确、不完整及无效)而导致大公国际的评级结果或评级报告不准确或发生任何其他问题,大公国际对此不承担任何责任(无论是对评级对象或其发行人或任何第三方)。

  六、本报告系大公国际基于评级对象及其他主体提供材料、介绍情况作出的预测性分析,不具有鉴证及证明功能,不构成相关决策参考及任何买入、持有或卖出等投资建议。该预测性分析受到材料真实性、完整性等影响,可能与实际经营情况、实际兑付结果不一致。大公国际对于本报告所提供信息所导致的任何直接或间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

  七、本次评级结果中的信用等级自本评级报告出具之日起生效,中国船舶集团主体信用等级有效期为2024年6月7日至2025年6月6日(若受评债券在该日期前均不再存续,则有效期至受评债券到期日),债券信用等级有效期为受评债券存续期。在有效期限内,大公国际将根据需要对评级对象或其发行人进行定期或不定期跟踪评级,且有权根据后续跟踪评级的结论,对评级对象做出维持、变更或终止信用等级的决定并及时对外公布。

  八、本报告版权属于大公国际所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。

  根据大公国际承做的中国船舶集团有限公司信用评级的跟踪评级安排,大公国际对评级对象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析,并结合其外部经营环境变化等因素,得出跟踪评级结论。

  根据大公国际承做的中国船舶集团有限公司信用评级的跟踪评级安排,大公国际对评级对象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析,并结合其外部经营环境变化等因素,得出跟踪评级结论。

  根据国务院国资委《关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司重组的通知》(国资发改革【2019】100号),中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)与中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)实施联合重组,新设中国船舶集团,将中船工业集团及中船重工集团整体划入中国船舶集团,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责;相关股权划转于2021年10月完成工商变更。跟踪期内,公司注册资本及股权结构未发生变化。截至2023年末,公司注册资本仍为1,100.00亿元,实收资本由于年内收到国有资本预算资金由1,023.80亿元增至1,032.80亿元,国务院国资委和全国社会保障基金理事会的持股比例分别为90%和10%,国务院国资委仍为公司控股股东及实际控制人。

  截至2023年末,公司纳入合并范围的二级子公司共66家;公司控股上市公司包括中国船舶工业股份有限公司(股票代码:600150.SH,以下简称“中国船舶”)、中国船舶重工股份有限公司(股票代码:601989.SH,以下简称“中国重工”)、中船海洋与防务装备股份有限公司(股票代码:600685.SH、以下简称“中船防务”)、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(股票代码:600764.SH,以下简称“中国海防”)、中国船舶重工集团动力股份有限公司(股票代码:600482.SH,以下简称“中国动力”)、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(股票代码:300527.SZ,以下简称“中船应急”)、中船科技股份有限公司(股票代码:600072.SH,以下简称“中船科技”)、中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(股票代码:3877.HK)等多家企业。

  跟踪期内,公司章程未发生变更。根据公司于2024年2月23日发布的《中国船舶集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》,杨金成先生不再担任公司董事、总经理职务。截至2024年4月末,公司尚未聘任新总经理。

  根据公司提供的企业信用报告(授信机构版),截至2024年4月17日,公司本部不存在关注类或不良类信贷记录。截至本报告出具日,公司本部在公开债券市场无信用违约记录。

  2023年我国经济总体回升向好,高质量发展扎实推进,2024年一季度GDP同比增长5.3%,实现良好开局,全年经济回升向好态势将持续巩固和增强。

  2023年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内发展任务,我国坚持稳中求进的工作总基调,着力扩大内需、优化结构,全年经济总体回升向好,GDP同比增长 5.2%,在世界主要经济体中名列前茅。高质量发展扎实推进,科技创新引领产业加快转型升级,制造业绿色化、高端化、智能化发展特征显著。政策组合拳有力有效,其中财政政策加力提效,加强重点领域支出保障,全年新增税费优惠超2.2万亿元,增发1万亿国债支持灾后恢复重建等。货币政策精准有力,两次降低存款准备金率、两次下调政策利率,推动实体经济融资成本持续下降,加强科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融发展,制定实施一揽子化解地方债务方案,有效防范化解风险,各项政策协同发力,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

  2024年,我国经济发展坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,在转方式、调结构、提质量、增效益上持续发力,一季度实现良好开局,GDP同比增长 5.3%,其中基建投资、制造业投资、出口表现强劲,消费对经济增长的主引擎作用持续显著。政策方面,积极的财政政策适度加力,支出结构不断优化、资金效益不断提升,财政政策靠前发力护航投资项目提速增效。稳健的货币政策灵活适度、精准有效,资源优化配置作用逐步完善,注重引导资金流向新能源、高端装备制造、生物医药等战略性新兴产业,加大对实体经济支持力度,降低社会综合融资成本,助力新质生产力加速发展。

  总体来看,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,全年经济回升向好态势将持续巩固和增强。

  近年来全球造船市场处于行业周期性底部,整体产能过剩,多因素影响下,行业发展具有一定不确定性;行业产能主要集中在中日韩三国,2023年,我国三大造船指标全球领先,中国船舶集团在国内造船市场占据主导地位。

  近年来,由于全球经济发展陷入停滞以及全球航运市场经过多年发展,市场已趋于饱和等原因,全球造船市场处于行业周期性底部,整体产能过剩。虽然全球造船市场需求超预期回升,船企发展迎来新机遇,但全球港口拥堵、地缘政治冲突加剧,行业发展具有一定不确定性。

  全球造船产能较为集中,中国、韩国和日本造船完工量合计占比超过90%。根据工业和信息化部及中国船舶工业行业协会数据,我国三大造船指标全球领先,市场份额已连续 14年居世界第一,2023年,全国造船完工量4,232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7,120万载重吨,同比增长56.4%;2023年12月末,手持订单量13,939万载重吨,同比增长32.0%;我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的 50.2%、66.6%和 55.0%,以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%。同时,我国船企巩固优势船型地位,新船订单结构不断优化;在全球18种主要船型中,我国有 14种船型新接订单位居全球首位;LNG、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长,氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破,新接绿色船舶订单国际市场份额达到57.0%,实现了对主流船型的全覆盖。但近年来我国造船产能利用率持续处于偏低水平,同时在生产技术和管理效率方面与韩国企业仍有一定差距。在国内市场格局中,船舶制造主体主要包括以中国船舶集团为主的央企船厂和以江苏扬子江船业集团有限公司为首的地方民营船厂,中国船舶集团在国内造船市场占据主导地位。

  2023年,船企新接订单大增,生产任务饱满,履约交付压力增加,同时船企面临一定原材料价格、航运市场和汇率波动风险;但我国稳定增长的国防预算,为船舶军品发展提供有力支撑。

  2023年,全球新造船市场需求活跃,船企新接订单大增,平均生产保障系数(手持订单量/近3年造船完工量平均值)达到3.5年,部分企业排产到2028年,船企手持船舶订单的修载比(修正总吨/载重吨)升至0.42,创历史新高;船舶企业手持订单量创2014年来新高,生产任务饱满,履约交付压力增加。随着订单总量和高技术船舶占比的双提升,企业生产经营的复杂程度也明显增加。

  其中,大型气体船、超大型集装箱船、汽车运输船以及双燃料船舶等高技术船舶的批量建造,考验企业在产能协调、专用设备供货周期、新工艺工法应用等环节的把控。同时,船企面临一定原材料价格、航运市场和汇率波动风险。截至2023年12月末,进口铁矿石和焦炭均价分别为123美元/吨和2,413元/吨,比年中低点分别回涨15.5%和33.1%,为钢材价格反弹埋下空间。全球地缘政治冲突加剧,冲击全球产业链供应链安全稳定,国际航运市场宽幅波动,克拉克松综合运费指数振幅达到36.1%。2023年全年,人民币汇率先升后贬再升,呈现双向波动;我国船舶出口量较大,2023年,我国船舶产品出口金额318.7亿美元,同比增长21.4%,船企面临一定汇率波动风险。

  在“海洋强国战略”背景下,近年来我国军队正处于装备换代更新集中期,国防开支预算保持稳定增长。2024年,我国一般公共预算安排国防支出1.69万亿元,比上年执行数增长7.2%。我国稳定增长的国防预算,为船舶军品发展提供有力支撑。

  公司主要从事海洋装备产业、科技应用产业和船海服务业,2023年,公司营业总收入同比略有下降,综合毛利润和综合毛利率同比均有所提升,船海企业及系统设备企业、科研院所和贸易公司仍为公司营业收入的主要来源。

  公司主要从事海洋装备产业、科技应用产业和船海服务业。其中,海洋装备产业主要是各类军用和民用船舶、海洋工程以及配套设备制造;科技应用产业是公司利用技术储备、设施设备等优势拓展的业务,主要是电子信息装备、清洁能源装备、应急装备、环保装备等;船海服务业是公司主要产品价值链的延伸服务,主要是贸易、金融、投资等。

  公司业务主要集中在下属子公司,2023年,公司营业总收入同比略有下降,综合毛利润和综合毛利率同比均有所提升,船海企业及系统设备企业、科研院所和贸易公司仍为公司营业收入的主要来源,船海企业及系统设备企业和科研院所对公司毛利润的贡献仍较高。分企业类型来看,2023年,船海企业及系统设备企业和科研院所营业收入、毛利润及毛利率同比均有所提升;贸易公司营业收入同比有所下降,但毛利润和毛利率同比均有所提升,主要是当期子公司中国船舶集团物资有限公司(以下简称“中船物资”)主动压减毛利率较低的贸易业务所致;专业公司及管理保障单位、金融企业营业收入和毛利润同比均有所下降,但毛利率同比有所提升。

  公司拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力,是全球最大的造船集团,2023年三大造船指标居世界第一,手持订单量保持很大规模,能够为业务发展提供强有力的支撑;但公司船舶销售出口规模较大,仍面临一定的汇率波动风险。

  公司海洋装备产业主要包括各类军用和民用船舶、海洋工程以及配套设备制造,核心运营主体包括中国船舶、中国重工、中船防务和中国动力等上市公司。其中,中国船舶拥有江南造船(集团)有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司和中船澄西船舶修造有限公司等多家大型造船企业;中国重工拥有大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司和中国船舶集团青岛北海造船有限公司等多家大型造船企业;中船防务具备区域总装造船模式和多船型同时建造能力,军品方面,中船防务是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地及国内重要的公务船建造基地,民品方面,中船防务在多功能深水勘察船、支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位;中国动力在国内海洋防务动力装备行业处于领先地位,是我国民船配套的龙头企业和军3

  公司审计报告和债券年度报告披露了分企业类型的营业总收入及对应成本构成数据,相关企业业务存在诸多交叉,

  无法精确匹配公司实际主营的三个业务板块,因此存在表中业务板块构成和下文业务板块分析不对应的情况,且营

  业总收入口径为营业收入+利息收入+手续费及佣金收入,对应成本口径为营业成本+利息支出+手续费及佣金支出。

  公司拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力,能够设计建造符合全球4

  船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求的船舶海工装备,是全球最大的造船集团。民品方面,公司船舶产品涵盖集装箱船、散货船、油船、气体船等多个类型。军品方面,公司是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量,承担以航母、核潜艇为代表的我国海军全部主战装备科研生产任务,产品覆盖航空母舰、水面舰艇、常规动力潜艇、军辅船、公务执法装备等。

  2023年,公司三大造船指标居世界第一,新船订单量、造船完工量和手持订单量同比均有所提升,手持订单量保持很大规模,能够为业务发展提供强有力的支撑;承接中高端船型占比83.6%,绿色船型占比42.5%。2023年11月,我国国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付,标志着5

  我国成为全球唯一可同时建造航空母舰、大型液化天然气(LNG)运输船、大型邮轮的国家。

  公司船舶销售主要客户遍布全球,出口规模较大,与客户签署部分船舶造修业务按照外币结算,涉及币种包括美元、欧元、港币、日元等,公司仍面临一定的汇率波动风险。

  科技应用产业是公司在传统产业上拓展的业务,公司在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力,在海上风电勘测设计、海上工程建设和运维服务等方面处于国内领先地位,且在应急交通工程装备细分领域保持国内市场领先优势。

  科技应用产业是公司在传统的防务和船海产业基础上,利用技术储备、设施设备等优势拓展的业务,涵盖电子信息装备、清洁能源装备、应急装备、环保装备等。在电子信息装备领域,公司拥有上市子公司中国海防,中国海防在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力,主要产品目前已经广泛装备到我国各类水面及水下舰艇平台,以及其他各类海洋防务装备及海洋信息化装备之上,2023年中国海防主要产品为水声电子防务产品、特装电子产品和电子6

  在清洁能源装备领域,公司拥有上市子公司中船科技,中船科技具备齐全的海上风电产业链,在海上风电勘测设计、海上工程建设和运维服务等方面处于国内领先地位。2023年,中船科技完成

  重大资产重组,在原有工程总承包、设计咨询勘察和船舶配套等业务的基础上,新增风电资源开发、风电设备制造、风电场运营等风电相关业务,形成了风场投资开发、风电整机集成与制造、配套装7

  重大资产重组,在原有工程总承包、设计咨询勘察和船舶配套等业务的基础上,新增风电资源开发、风电设备制造、风电场运营等风电相关业务,形成了风场投资开发、风电整机集成与制造、配套装7

  在应急装备领域,公司拥有上市子公司中船应急,中船应急是我国专业化军事后勤运输投送保障装备(舟桥、机械化桥)领域集研发、设计、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业,业务包括应急保障、应急救援、应急预警和应急服务四大板块,在应急交通工程装备细分领域保持国内8

  船海服务业是为支撑公司海洋装备产业和科技应用产业等实体业务发展形成的延伸服务,涉及船舶贸易、金融服务、投资服务、租赁服务、生产性服务、船舶运营等,最主要的经营主体为中船物资、中国船舶工业贸易有限公司(以下简称“中船贸易”)、中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”)和中国船舶集团投资有限公司(以下简称“中船投资”)。中船物资主要负责中国船舶集团物资采购、物资供应、供应链集成服务以及贸易运营和服务运营相关业务;中船贸易主要是利用中国船舶集团在船舶制造产业链上的优势,通过搭建服务平台,为船舶制造产业链上下游企业提供物流或大宗商品贸易等服务的经营业务,贸易产品涵盖钢材、能源、铁矿石、成套设备、再生资源等;中船财务是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构,主要负责为中国船舶集团内部各成员单位办理财务和融资顾问业务并协助成员单位开展财务管理活动;中船投资主要从事中国船舶集团投资管理、资产管理、投资咨询等相关业务。

  2023年,公司其他收益和投资收益仍保持较大规模,对利润形成较大贡献,营业利润、利润总额和净利润同比均有所提升。

  2023年,公司期间费用仍以管理费用和研发费用为主,规模同比均有所增长;其中管理费用仍以职工薪酬为主;研发费用仍以材料费、工资及劳务费为主;财务费用同比保持为负但同比大幅增加,主要是汇兑净收益同比大幅减少所致;期间费用占营业收入比重同比提高1.44个百分点。同期,其他收益和投资收益仍保持较大规模,对利润形成较大贡献,其中其他收益主要为财政补贴及政府扶持资金和科研经费补贴,投资收益主要为权益法核算的长期股权投资产生的投资收益;公允价值

  变动收益同比大幅下降,主要是交易性金融资产产生的公允价值变动收益同比大幅下降所致;信用减值损失同比变动不大,资产减值损失同比大幅下降,主要是存货跌价损失和合同履约成本减值损失同比大幅减少所致;资产处置收益同比大幅下降,主要是固定资产及无形资产处置利得同比大幅减少所致。

  变动收益同比大幅下降,主要是交易性金融资产产生的公允价值变动收益同比大幅下降所致;信用减值损失同比变动不大,资产减值损失同比大幅下降,主要是存货跌价损失和合同履约成本减值损失同比大幅减少所致;资产处置收益同比大幅下降,主要是固定资产及无形资产处置利得同比大幅减少所致。

  2023年,公司营业利润、利润总额和净利润同比均有所提升,总资产报酬率和净资产收益率同比均变动不大。

  公司融资渠道通畅且多元,银行授信额度仍较为充裕,并拥有多家上市子公司,融资能力仍很强。

  跟踪期内,公司融资渠道仍以银行借款为主,截至 2023年末,公司共获得银行授信总额14,389.19亿元,尚未使用授信额度10,060.78亿元。债券融资方面,截至2023年末,公司本部债券余额40.00亿元,全部将于2024年内到期。股权融资方面,公司拥有中国船舶、中国重工、中国动力、中船应急、中船科技等多家上市子公司,股权融资能力很强。2023年末,公司长短期借款中9

  信用借款规模1,289.53亿元,占比87.63%。整体来看,公司融资渠道通畅且多元,银行授信额度仍较为充裕,并拥有多家上市子公司,融资能力仍很强。

  公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货构成。2023年末,公司货币资金同比有所增长,以银行借款为主,期末受限货币资金规模为1,565.57亿元,其中受限原因为定期存款和计提利息的货币资金规模为1,364.18亿元;应收账款同比略有增长,期末账面余额为472.94亿元,累计计提坏账准备85.57亿元,账龄在1年以内(含1年)、1~2年、2~3年、3年以上的款项占比分别为49.32%、19.52%、10.60%和20.56%,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款占比7.21%,累计计提坏账0.77亿元;预付款项同比有所增长,账龄主要集中在1年以内(含1年);其他应收款同比有所增长,期末剔除应收股利的账面余额为181.07亿元,累计计提坏账准备45.35亿元,账龄在1年以内(含1年)、1~2年、2~3年、3年以上的款项占比分别为31.52%、9.17%、11.13%和48.17%,按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款占比为 32.60%;存货规模仍很大且同比继续增长,期末主要为自制半成品及在产品、合同履约成本、原材料等,期末累计计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备54.38亿元。

  公司非流动资产主要由其他债权投资、长期股权投资、固定资产和在建工程构成。2023年末,公司其他债权投资同比有所增长,主要是同业存单规模同比增长所致;长期股权投资同比有所增长,期末主要为对联营企业和合营企业的投资,累计计提减值准备6.30亿元,期末主要投资标的为中国邮政储蓄银行股份有限公司(348.05亿元)、上海银行股份有限公司(117.43亿元)、山东海运股份有限公司(47.56亿元)、上海瑞博置业有限公司(42.14亿元)和天津银行股份有限公司(33.15亿元);固定资产同比有所增长,期末主要为房屋及建筑物、机器设备和运输设备等,累计计提减值准备8.08亿元,另有账面价值为24.31亿元的固定资产由于尚在办理中或历史原因未办妥产权证书;在建工程同比有所增长,期末累计计提减值准备2.73亿元。

  从资产运营效率来看,2023年,公司存货周转天数和应收账款周转天数分别为188.58天和39.95天,同比均有所增加,资产周转效率同比有所降低。

  从资产运营效率来看,2023年,公司存货周转天数和应收账款周转天数分别为188.58天和39.95天,同比均有所增加,资产周转效率同比有所降低。

  截至2023年末,公司受限资产占总资产及净资产的比重分别为18.44%和44.89%。

  2023年末,公司总负债规模同比有所增长,资产负债率同比略有上升,总有息债务规模同比有所增长,仍以长期有息债务为主。

  2023年末,公司总负债规模同比有所增长,仍以流动负债为主,资产负债率同比略有上升。

  公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债和一年内到期的非流动负债构成。2023年末,公司短期借款同比大幅下降,主要为信用借款 235.48亿元;应付票据同比略有增长,期末为银行承兑汇票273.56亿元和商业承兑汇票74.19亿元;应付账款同比有所增长,期末账龄为1年以内(含1年)的款项占比为73.90%;合同负债同比有所增长,船海企业、系统设备企业、科研院所及其他企业形成的合同负债期末余额分别为1,149.40亿元、121.83亿元、416.06亿元和122.98亿元;随着债务到期兑付,一年内到期的非流动负债同比大幅下降,期末主要为一年内到期的长期借款236.96亿元。

  公司非流动负债主要由长期借款、应付债券和长期应付款构成。2023年末,公司长期借款同比大幅增长,主要为信用借款1,054.05亿元;应付债券同比有所下降;长期应付款同比有所下降,包括长期应付款13.85亿元和专项应付款206.02亿元。

  2023年末,公司总有息债务规模同比有所增长,占总负债的比重同比有所下降,短期有息债务占总有息债务的比重同比下降至26.77%,仍以长期有息债务为主。

  截至2023年末,公司对外担保余额为43.12亿元,担保比率为1.03%。

  截至 2023年末,公司未决诉讼所涉金额较大,作为被告涉及的未决诉讼标的金额为 19.09亿元,计提的预计负债余额为0.69亿元,作为原告涉及的诉讼标的金额为64.93亿元,公司存在一定或有风险。

  2023年末,公司所有者权益同比有所增长,资本实力进一步增强;其中由于公司收到国有资本预算资金,实收资本同比增加9.00亿元;资本公积同比有所增长,主要是下属中国船舶集团有限公司第七〇四研究所等事业单位国拨基建项目转固增加合并层面资本公积 24.32亿、子公司中国船舶集团渤海造船有限公司取得国有独享资本公积5.89亿元、下级公司中国船舶集团有限公司第七一八研究所的子公司中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司因增发股票增加资本公积16.46亿元所致;盈余公积同比保持不变;随着利润积累,未分配利润同比保持增长;少数股东权益同比略有增长。

  龄为1年以内(含1年)的款项占比为73.90%;合同负债同比有所增长,船海企业、系统设备企业、科研院所及其他企业形成的合同负债期末余额分别为1,149.40亿元、121.83亿元、416.06亿元和122.98亿元;随着债务到期兑付,一年内到期的非流动负债同比大幅下降,期末主要为一年内到期的长期借款236.96亿元。

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